אחריות על ניהול הנזילות העסקית של הבנק בשקלים ובמט"ח וניהול סיכון הנזילות תוך ניטור וניהול יומי.
ניהול צוות עובדים האחראי על ניטור יומי וניהול של מצב הנזילות של הבנק תוך שימוש במודלים רגולטוריים ובמודלים פנימיים של הבנק.
גיבוש המלצות וביצוע פעולות בני"ע/נגזרים/מחירים לשינוי מצב הנזילות
הכנת חומרים, דיווחים ומצגות והצגה לגורמים בכירים בארגון (הנהלת הבנק והדירקטוריון)
תחזוקה והתאמה של מודלים לשינויים עסקיים בפעילות הבנק והטמעת רגולציות חדשות של בנק ישראל/באזל
התפקיד כולל ממשקים מול גורמים מקצועיים שונים בבנק מחוצה לו, ביניהם: חדרי עסקאות, מנהלי קווי העסקים בחטיבות השונות בבנק, חטיבת החשבונאות, בנק ישראל, לאומי טכנולוגיות ועוד.